交银稳益短债债券A
(016396)公募债券型
1.0186
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0456
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.97%
- 最近半年:1.86%
- 今年以来:1.45%
- 最近一年:3.27%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2022-09-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:48.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:56.98亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银施罗德
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 56.98 | 49.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.97 | 97.95% | 98.23% | 1.01 | 2.05% | 1.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 66.60 | 52.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.59 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-06-30 | 48.72 | 42.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.72 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-03-31 | 22.61 | 22.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.60 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2022-12-31 | 18.59 | 17.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.57 | 99.90% | 99.91% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |