摩根智选30混合C
(016400)公募混合型
3.3564
0.75%+0.0251
单位净值 [2025-09-19]
3.3564
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.56%
- 最近一季：44.18%
- 最近半年：32.38%
- 今年以来：39.34%
- 最近一年：55.89%
- 最近两年：38.43%
- 最近三年：20.77%
- 成立以来：235.64%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：李德辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.21 | 8.14 | 7.58 | 92.20% | 92.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 7.58% | 7.51% | 0.02 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 6.75 | 6.66 | 5.89 | 87.06% | 87.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 11.08% | 10.93% | 0.12 | 1.86% | 1.83% |
| 2024-12-31 | 7.23 | 7.17 | 6.19 | 85.50% | 85.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 14.11% | 14.01% | 0.03 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 7.36 | 7.33 | 5.93 | 80.47% | 80.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 19.32% | 19.25% | 0.02 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 7.52 | 7.43 | 5.63 | 74.54% | 74.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 24.85% | 24.54% | 0.05 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-06-30 | 8.82 | 8.77 | 6.69 | 75.68% | 75.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 23.41% | 23.26% | 0.08 | 0.91% | 0.91% |
| 2022-12-31 | 8.44 | 8.33 | 6.82 | 80.51% | 80.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 18.43% | 18.19% | 0.09 | 1.06% | 1.05% |