摩根内需动力混合C
(016402)公募混合型
0.8258
-0.29%-0.0024
单位净值 [2025-09-19]
0.8258
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.46%
- 最近一季：38.79%
- 最近半年：32.94%
- 今年以来：34.80%
- 最近一年：49.74%
- 最近两年：26.15%
- 最近三年：-13.91%
- 成立以来：-17.42%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：杨景喻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.43 | 17.30 | 14.85 | 85.09% | 85.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 13.68% | 13.57% | 0.21 | 1.23% | 1.23% |
| 2025-06-30 | 13.66 | 13.52 | 11.75 | 85.88% | 86.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 11.85% | 11.73% | 0.31 | 2.27% | 2.24% |
| 2024-12-31 | 14.05 | 14.00 | 12.53 | 89.18% | 89.22% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 1.50 | 10.70% | 10.66% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 14.78 | 14.65 | 13.55 | 91.60% | 91.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 7.94% | 7.87% | 0.07 | 0.46% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 14.27 | 14.21 | 12.80 | 89.64% | 89.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 10.17% | 10.13% | 0.03 | 0.19% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 18.59 | 18.51 | 17.27 | 92.86% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 7.08% | 7.05% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 18.39 | 18.16 | 16.80 | 91.27% | 91.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 8.64% | 8.53% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |