财通多利债券E
(016403)公募债券型
1.0815
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0815
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：7.79%
- 成立以来：8.15%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：罗晓倩 闫梦璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 71.26 | 70.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.49 | 80.43% | 80.67% | 0.30 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 153.08 | 153.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.08 | 58.84% | 58.84% | 5.65 | 3.69% | 3.69% | 2.19 | 1.43% | 1.43% |
| 2024-06-30 | 127.28 | 118.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 125.32 | 98.35% | 98.46% | 0.14 | 0.11% | 0.11% | 1.82 | 1.54% | 1.43% |
| 2023-12-31 | 86.22 | 84.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.89 | 98.43% | 98.45% | 0.03 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 58.86 | 54.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.62 | 97.71% | 97.89% | 0.50 | 0.92% | 0.85% | 0.74 | 1.37% | 1.26% |
| 2022-12-31 | 31.71 | 27.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.81 | 74.81% | 78.24% | 0.03 | 0.12% | 0.10% | 0.11 | 0.40% | 0.35% |