中泰稳固30天持有中短债C
(016408)公募债券型
1.0524
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单位净值 [2024-05-17]
1.0524
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.43 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.41 | 99.49% | 99.55% | 0.01 | 0.40% | 0.35% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-09-30 | 2.07 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 96.26% | 96.27% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.07 | 3.20% | 3.19% |
| 2023-06-30 | 2.56 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 98.91% | 99.01% | 0.02 | 0.71% | 0.64% | 0.01 | 0.38% | 0.35% |
| 2023-03-31 | 2.06 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 98.51% | 98.61% | 0.01 | 0.39% | 0.37% | 0.02 | 1.10% | 1.02% |
| 2022-12-31 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 64.60% | 64.70% | 0.02 | 0.78% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |