南方稳鑫6个月持有债券A

(016416)公募债券型
+添加自选
1.1516 0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1516
累计净值 [2026-04-22]
1.1528 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.93%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：3.28%
  • 最近两年：7.75%
  • 最近三年：13.20%
  • 成立以来：15.16%
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金经理：刘盈杏,王景明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4092.87 3.83% 76.09%
采矿业 637.64 0.60% 11.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 427.13 0.40% 7.94%
金融业 221.30 0.21% 4.11%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2568.15 2.50% 68.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 778.03 0.76% 20.64%
金融业 215.68 0.21% 5.72%
科学研究和技术服务业 207.95 0.20% 5.52%