摩根创新商业模式混合C
(016418)公募混合型
1.9284
1.28%+0.0244
单位净值 [2026-04-22]
1.9284
累计净值 [2026-04-22]
1.9531
1.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.65%
- 最近一季：13.14%
- 最近半年：18.22%
- 今年以来：14.24%
- 最近一年：52.49%
- 最近两年：90.95%
- 最近三年：40.86%
- 成立以来：5.16%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：叶敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 92.92% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.79% | 6.76% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0.76 | 82.84% | 82.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 16.65% | 16.50% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 84.55% | 85.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 15.40% | 14.76% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 89.49% | 89.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.37% | 10.31% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.62 | 88.91% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.03% | 10.92% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 91.79% | 91.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.15% | 8.11% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 1.22 | 0.94 | 0.89 | 65.22% | 73.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 34.14% | 26.46% | 0.01 | 0.64% | 0.50% |