广发集汇债券C
(016425)公募债券型
1.1121
0.30%+0.0033
单位净值 [2026-03-10]
1.1121
累计净值 [2026-03-10]
1.1154
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：5.96%
- 最近两年：10.51%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：吴迪,姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||