国泰信瑞纯债债券
(016426)公募债券型
1.0011
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0851
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.60%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：刘嵩扬 胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.48 | 20.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.47 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 32.21 | 30.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.17 | 99.87% | 99.88% | 0.04 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 37.29 | 30.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.14 | 99.50% | 99.59% | 0.15 | 0.50% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 32.35 | 29.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.32 | 99.91% | 99.91% | 0.03 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 29.03 | 29.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.01 | 99.94% | 99.94% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |