国泰信瑞纯债债券

(016426)公募债券型
+添加自选
1.0360 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1200
累计净值 [2026-03-09]
1.0357 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：3.16%
  • 最近半年：3.47%
  • 今年以来：2.93%
  • 最近一年：-3.10%
  • 最近两年：-0.40%
  • 最近三年：3.09%
  • 成立以来：3.60%
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金经理：胡智磊,刘嵩扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-06-05
2 0.05 2025-03-24
3 0.01 2023-04-18