中信建投景益债券A
(016442)公募债券型
1.0841
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1241
累计净值 [2026-06-12]
1.0845
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：11.72%
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：张剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-04 |