中泰研究精选6个月持有股票C
(016445)公募股票型
1.0084
-0.34%-0.0034
单位净值 [2025-09-22]
1.0084
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：10.09%
- 最近半年：7.79%
- 今年以来：9.02%
- 最近一年：30.42%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.84%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：李玉刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 89.22% | 89.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.75% | 10.70% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.66 | 0.63 | 0.57 | 86.30% | 86.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 13.70% | 13.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 87.26% | 87.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 12.72% | 12.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 91.24% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.76% | 8.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.05 | 1.05 | 0.96 | 91.61% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.39% | 8.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.90 | 1.88 | 1.69 | 89.03% | 89.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 10.97% | 10.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |