南方新材料股票发起C
(016450)公募股票型
1.2863
0.23%+0.0029
单位净值 [2026-04-23]
1.2863
累计净值 [2026-04-23]
1.2893
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-6.37%
- 最近半年：10.99%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：55.24%
- 最近两年：70.26%
- 最近三年：26.78%
- 成立以来：28.63%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：都逸敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.60 | 0.50 | 69.93% | 73.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 19.12% | 16.99% | 0.07 | 10.95% | 9.73% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 90.18% | 90.21% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 9.39% | 9.36% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 91.40% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.57% | 7.46% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 90.85% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.59% | 8.34% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.11% | 91.15% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.01 | 7.66% | 7.62% | 0.00 | 1.03% | 1.03% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.44% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.49% | 7.37% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |