博远增睿纯债债券A
(016451)公募债券型
1.0405
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.0405
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.05%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.81 | 6.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.80 | 99.84% | 99.85% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.99 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 99.75% | 99.80% | 0.00 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.12% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 94.13% | 94.16% | 0.01 | 5.36% | 5.33% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 88.60% | 95.78% | 0.00 | 11.40% | 4.22% |