博远增睿纯债债券A
(016451)公募债券型
1.0625
0.02%+0.0474
单位净值 [2026-04-15]
1.1095
累计净值 [2026-04-15]
1.0627
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：10.97%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：黄婧丽,钟鸣远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博远基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.27 | 81.85% | 81.90% | 0.02 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.78 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 94.46% | 94.58% | 0.04 | 5.51% | 5.38% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 5.26 | 4.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.25 | 99.81% | 99.84% | 0.01 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 7.81 | 6.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.80 | 99.84% | 99.85% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 94.13% | 94.16% | 0.01 | 5.36% | 5.33% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |