南方纳斯达克100指数发起(QDII)A

(016452)公募QDII指数型
+添加自选
1.9926 -0.44%-0.0089
单位净值 [2026-03-05]
1.9926
累计净值 [2026-03-05]
1.9838 -0.44%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：-4.92%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：-2.73%
  • 最近一年：15.47%
  • 最近两年：31.20%
  • 最近三年：86.87%
  • 成立以来：99.26%
  • 成立日期：2022-11-29
  • 基金经理：张其思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：87.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
发表日期 标题
2024-07-19 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告
2024-07-13 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-07-11 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购和定投业务金额限制的公告
2024-06-15 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-06-13 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新）
2024-05-11 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-04-22 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告
2024-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-08 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购和定投业务金额限制的公告
2024-04-02 关于南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）限制大额申购和定投业务的公告
2024-03-30 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2023年年度报告
2024-03-28 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2024-03-28 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2024-03-28 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（2024年3月更新）
2024-03-28 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）基金费率并修订基金合同的公告
2024-03-28 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要（2024年3月更新）
2024-03-19 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（2024年3月更新）
2024-03-19 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2024-03-19 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同