诺安均衡优选一年持有混合A
(016454)公募混合型
1.0986
0.17%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0986
累计净值 [2026-04-22]
1.1005
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.53%
- 最近一季：-7.48%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：-3.60%
- 最近一年：29.64%
- 最近两年：32.94%
- 最近三年：16.45%
- 成立以来：9.87%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：李晓杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0986 | 1.0986 | +0.17% |
| 2026-04-21 | 1.0967 | 1.0967 | +0.58% |
| 2026-04-20 | 1.0904 | 1.0904 | +0.43% |
| 2026-04-17 | 1.0857 | 1.0857 | -0.39% |
| 2026-04-16 | 1.0899 | 1.0899 | +2.73% |
| 2026-04-15 | 1.0609 | 1.0609 | -1.10% |
| 2026-04-14 | 1.0727 | 1.0727 | +1.71% |
| 2026-04-13 | 1.0547 | 1.0547 | +0.42% |
| 2026-04-10 | 1.0503 | 1.0503 | -0.73% |
| 2026-04-09 | 1.0580 | 1.0580 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 3.55% | 11.53% | -7.48% | -1.55% | 29.64% | -3.60% |
| 同类型排名 | 3246/9844 | 2067/9844 | 7986/9844 | 7382/9844 | 3987/9844 | 8162/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李晓杰 上任时间：2024-06-29
李晓杰先生:中国,硕士,曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。2023年2月25日担任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理。现任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧