诺安均衡优选一年持有混合A
(016454)公募混合型
1.0986
0.17%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0986
累计净值 [2026-04-22]
1.1005
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.53%
- 最近一季：-7.48%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：-3.60%
- 最近一年：29.64%
- 最近两年：32.94%
- 最近三年：16.45%
- 成立以来：9.87%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：李晓杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||