兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C
(016460)公募FOF
1.1199
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-30]
1.1199
累计净值 [2026-03-30]
1.1203
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.42%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.93%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：11.36%
- 最近两年：22.29%
- 最近三年：15.58%
- 成立以来：20.59%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1698.73 | 0.68% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 574.26 | 0.20% | 100.00% |