广发生物科技指数人民币(QDII)C
(016470)公募QDII指数型
1.2510
1.79%+0.0224
单位净值 [2025-09-18]
1.2510
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：12.00%
- 最近半年：6.20%
- 今年以来：8.22%
- 最近一年：-2.42%
- 最近两年：14.98%
- 最近三年：19.83%
- 成立以来：25.10%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 17657.55 | 92.01% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 18100.26 | 90.77% | 100.00% |