天弘增益回报债券发起式D
(016472)公募债券型
1.3524
-0.12%-0.0016
单位净值 [2025-09-22]
1.3524
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：6.50%
- 最近两年：12.54%
- 最近三年：13.35%
- 成立以来：35.24%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：张寓 张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.94 | 17.84 | 3.11 | 17.41% | 14.16% | 14.77 | 59.79% | 67.30% | 0.23 | 1.27% | 1.03% | 1.88 | 10.52% | 8.56% |
| 2025-06-30 | 23.91 | 18.28 | 3.66 | 20.00% | 15.29% | 19.86 | 77.86% | 83.08% | 0.26 | 1.42% | 1.08% | 0.13 | 0.72% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 22.60 | 18.01 | 3.34 | 18.53% | 14.77% | 18.39 | 76.61% | 81.36% | 0.51 | 2.82% | 2.25% | 0.36 | 2.02% | 1.61% |
| 2024-06-30 | 4.27 | 4.14 | 0.77 | 15.45% | 18.04% | 3.47 | 83.74% | 81.17% | 0.03 | 0.76% | 0.74% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.83 | 2.28 | 0.32 | 14.17% | 11.44% | 2.46 | 83.85% | 86.95% | 0.04 | 1.95% | 1.58% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.61 | 2.53 | 0.40 | 12.82% | 15.39% | 2.11 | 83.44% | 80.98% | 0.09 | 3.63% | 3.52% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 2.34 | 2.05 | 0.40 | 5.61% | 17.25% | 1.79 | 87.20% | 76.44% | 0.14 | 6.99% | 6.13% | 0.00 | 0.20% | 0.18% |