天弘增益回报债券发起式D
(016472)公募债券型
1.3757
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3757
累计净值 [2026-04-22]
1.3767
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：10.14%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：13.23%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16197.71 | 9.08% | 52.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4128.37 | 2.31% | 13.29% |
| 租赁和商务服务业 | 2804.57 | 1.57% | 9.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2700.61 | 1.51% | 8.69% |
| 批发和零售业 | 2442.62 | 1.37% | 7.86% |
| 金融业 | 1037.13 | 0.58% | 3.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 967.09 | 0.54% | 3.11% |
| 房地产业 | 788.90 | 0.44% | 2.54% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22984.43 | 12.57% | 62.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5464.11 | 2.99% | 14.95% |
| 批发和零售业 | 4643.37 | 2.54% | 12.70% |
| 租赁和商务服务业 | 1804.05 | 0.99% | 4.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 695.50 | 0.38% | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682.53 | 0.37% | 1.87% |
| 采矿业 | 279.67 | 0.15% | 0.77% |