大成新兴活力混合C
(016476)公募混合型
1.1866
0.32%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
1.1866
累计净值 [2026-04-22]
1.1904
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.95%
- 最近一季：3.60%
- 最近半年：6.23%
- 今年以来：11.10%
- 最近一年：13.59%
- 最近两年：26.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.66%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：齐炜中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.38 | 1.38 | 1.26 | 90.77% | 90.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.71% | 6.68% | 0.03 | 2.52% | 2.52% |
| 2025-06-30 | 2.19 | 2.17 | 2.00 | 91.32% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.08% | 7.01% | 0.03 | 1.60% | 1.59% |
| 2024-12-31 | 5.21 | 5.20 | 4.70 | 90.17% | 90.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 9.49% | 9.46% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 6.28 | 6.26 | 5.50 | 87.62% | 87.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 12.31% | 12.27% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 7.15 | 7.13 | 5.82 | 81.44% | 81.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 18.52% | 18.46% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 10.53 | 10.26 | 3.90 | 35.44% | 37.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.62 | 64.55% | 62.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |