易方达裕丰回报债券C
(016479)公募债券型
1.9870
0.66%+0.0130
单位净值 [2026-04-22]
1.9870
累计净值 [2026-04-22]
2.0001
0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.14%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：5.92%
- 最近一年：10.27%
- 最近两年：15.39%
- 最近三年：18.70%
- 成立以来：17.92%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：195.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 195.49 | 164.87 | 31.51 | 19.11% | 16.12% | 163.34 | 80.50% | 83.55% | 0.42 | 0.25% | 0.21% | 0.23 | 0.14% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 217.96 | 157.41 | 30.02 | 19.07% | 13.77% | 181.12 | 76.59% | 83.10% | 6.72 | 4.27% | 3.08% | 0.11 | 0.07% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 237.43 | 178.80 | 24.89 | 13.92% | 10.48% | 209.47 | 84.36% | 88.22% | 1.41 | 0.79% | 0.59% | 1.66 | 0.93% | 0.71% |
| 2024-06-30 | 236.66 | 192.61 | 29.00 | 15.06% | 12.26% | 203.53 | 82.79% | 86.00% | 1.01 | 0.53% | 0.43% | 3.11 | 1.62% | 1.31% |
| 2023-12-31 | 290.80 | 210.04 | 39.56 | 18.83% | 13.60% | 247.96 | 79.61% | 85.27% | 3.14 | 1.49% | 1.08% | 0.14 | 0.07% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 319.20 | 239.07 | 38.69 | 16.18% | 12.12% | 276.09 | 81.97% | 86.50% | 3.58 | 1.50% | 1.12% | 0.84 | 0.35% | 0.26% |
| 2022-12-31 | 362.62 | 261.59 | 47.26 | 18.07% | 13.03% | 306.66 | 78.61% | 84.57% | 4.89 | 1.87% | 1.35% | 3.81 | 1.45% | 1.05% |