国泰利盈60天滚动持有中短债A
(016483)公募债券型
1.0965
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0965
累计净值 [2026-04-22]
1.0966
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 35.34 | 35.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.89 | 98.74% | 98.73% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.44 | 1.23% | 1.24% |
| 2024-12-31 | 18.54 | 15.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.43 | 99.27% | 99.38% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.11 | 0.71% | 0.60% |
| 2024-06-30 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.10 | 94.43% | 94.43% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 25.22 | 20.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.19 | 99.82% | 99.85% | 0.02 | 0.09% | 0.07% | 0.02 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 25.97 | 25.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.88 | 91.95% | 91.96% | 0.08 | 0.31% | 0.31% | 0.11 | 0.42% | 0.42% |