景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A
(016495)公募股票型指数型ETF联接
0.9232
0.80%+0.0074
单位净值 [2024-05-22]
0.9232
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：18.06%
- 最近一季：16.27%
- 最近半年：-9.47%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：-7.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.68%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.44% | 7.92% | 0.01 | 1.93% | 1.81% |
| 2023-09-30 | 0.45 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.85% | 6.55% | 0.01 | 3.06% | 2.92% |
| 2023-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.02% | 5.87% | 0.01 | 2.78% | 2.71% |
| 2023-03-31 | 0.37 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.48% | 1.38% | 0.02 | 6.36% | 5.96% | 0.01 | 2.65% | 2.48% |
| 2022-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.34% | 7.89% | 0.01 | 3.46% | 3.27% |