建信鑫享短债债券D
(016497)公募债券型
1.0721
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0721
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.83%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 18.24 | 15.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.10 | 99.08% | 99.21% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.13 | 0.85% | 0.73% |
| 2023-09-30 | 17.39 | 15.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.37 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 21.04 | 16.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.85 | 98.80% | 99.06% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.19 | 1.14% | 0.89% |
| 2023-03-31 | 11.12 | 8.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.81 | 96.36% | 97.18% | 0.01 | 0.16% | 0.13% | 0.30 | 3.48% | 2.69% |
| 2022-12-31 | 2.11 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 99.29% | 99.42% | 0.00 | 0.22% | 0.18% | 0.01 | 0.49% | 0.40% |
| 2022-09-30 | 3.52 | 2.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.51 | 99.47% | 99.57% | 0.00 | 0.12% | 0.09% | 0.01 | 0.41% | 0.34% |