建信鑫享短债债券D
(016497)公募债券型
1.1002
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1002
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：10.02%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：吴沛文 李星佑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 59.07 | 53.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.88 | 99.65% | 99.68% | 0.03 | 0.06% | 0.05% | 0.16 | 0.29% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 25.97 | 22.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.43 | 97.60% | 97.95% | 0.05 | 0.25% | 0.21% | 0.48 | 2.15% | 1.84% |
| 2024-06-30 | 38.92 | 33.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.67 | 96.27% | 96.79% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 1.24 | 3.70% | 3.18% |
| 2023-12-31 | 18.24 | 15.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.10 | 99.08% | 99.21% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.13 | 0.85% | 0.73% |
| 2023-06-30 | 21.04 | 16.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.85 | 98.80% | 99.06% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.19 | 1.14% | 0.89% |
| 2022-12-31 | 2.11 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 99.29% | 99.42% | 0.00 | 0.22% | 0.18% | 0.01 | 0.49% | 0.40% |