易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A
(016498)公募股票型指数型
1.1445
1.01%+0.0114
单位净值 [2026-04-22]
1.1445
累计净值 [2026-04-22]
1.1561
1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.93%
- 最近一季：4.10%
- 最近半年：5.95%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：34.79%
- 最近两年：44.07%
- 最近三年：21.64%
- 成立以来：14.45%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：王建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 92.71% | 92.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.20% | 7.11% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 88.17% | 88.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.83% | 11.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 92.34% | 92.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.65% | 7.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 93.33% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.66% | 6.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 93.50% | 93.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.40% | 6.35% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 93.06% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.90% | 6.81% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2.78 | 2.74 | 2.54 | 91.25% | 91.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.74% | 8.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |