华夏半导体龙头混合发起C
(016501)公募混合型
1.7453
-1.68%-0.0294
单位净值 [2025-09-19]
1.7453
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.68%
- 最近一季：40.00%
- 最近半年：30.06%
- 今年以来：40.37%
- 最近一年：104.01%
- 最近两年：64.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：74.63%
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.85 | 3.74 | 3.52 | 91.14% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.12% | 6.92% | 0.07 | 1.74% | 1.69% |
| 2025-06-30 | 3.38 | 3.28 | 3.08 | 90.70% | 91.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.79% | 7.54% | 0.05 | 1.51% | 1.46% |
| 2024-12-31 | 4.86 | 4.78 | 4.46 | 91.61% | 91.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 8.02% | 7.88% | 0.02 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 5.39 | 5.18 | 4.82 | 89.04% | 89.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 7.05% | 6.78% | 0.20 | 3.91% | 3.76% |
| 2023-12-31 | 7.35 | 7.29 | 6.77 | 92.08% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 7.57% | 7.51% | 0.03 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-06-30 | 12.20 | 11.92 | 10.80 | 88.26% | 88.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 11.39% | 11.13% | 0.04 | 0.35% | 0.35% |
| 2022-12-31 | 1.12 | 1.10 | 1.00 | 88.49% | 88.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.72% | 10.48% | 0.01 | 0.79% | 0.77% |