广发核心竞争力混合A
(016504)公募混合型
0.9260
-0.33%-0.0031
单位净值 [2024-04-22]
0.9260
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：6.18%
- 最近半年：-6.75%
- 今年以来：-4.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.40%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.08 | 3.00 | 2.60 | 84.23% | 84.60% | 0.07 | 2.28% | 2.23% | 0.22 | 7.39% | 7.21% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 4.30 | 4.09 | 1.19 | 23.99% | 27.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 35.70% | 33.96% | 0.02 | 0.55% | 0.52% |