广发核心竞争力混合C

(016505)公募混合型
0.9271 0.35%+0.0032
单位净值 [2024-04-18]
0.9271
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:-2.80%
  • 最近一季:2.84%
  • 最近半年:-7.45%
  • 今年以来:-4.21%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-7.29%
  • 成立日期:2023-05-05
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.08亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 3.08 3.00 2.60 84.23% 84.60% 0.07 2.28% 2.23% 0.22 7.39% 7.21% 0.00 0.09% 0.09%
2023-09-30 4.30 4.09 1.19 23.99% 27.69% 0.00 0.00% 0.00% 1.46 35.70% 33.96% 0.02 0.55% 0.52%