广发核心竞争力混合C
(016505)公募混合型
1.3867
1.24%+0.0170
单位净值 [2026-04-22]
1.3867
累计净值 [2026-04-22]
1.4039
1.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.50%
- 最近一季：-2.31%
- 最近半年：10.98%
- 今年以来：9.23%
- 最近一年：43.24%
- 最近两年：50.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.67%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：王瑞冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.31 | 1.17 | 88.33% | 88.43% | 0.03 | 1.93% | 1.91% | 0.06 | 4.57% | 4.53% | 0.07 | 5.17% | 5.13% |
| 2025-06-30 | 1.69 | 1.66 | 1.56 | 92.64% | 92.74% | 0.05 | 2.85% | 2.81% | 0.07 | 4.35% | 4.29% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 2.02 | 2.01 | 1.79 | 88.93% | 88.98% | 0.04 | 1.95% | 1.94% | 0.08 | 4.04% | 4.02% | 0.04 | 2.06% | 2.06% |
| 2024-06-30 | 2.58 | 2.55 | 1.69 | 65.08% | 65.48% | 0.12 | 4.77% | 4.72% | 0.07 | 2.92% | 2.88% | 0.06 | 2.20% | 2.18% |
| 2023-12-31 | 3.08 | 3.00 | 2.60 | 84.23% | 84.60% | 0.07 | 2.28% | 2.23% | 0.22 | 7.39% | 7.21% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |