申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A
(016515)公募混合型
1.5766
-2.61%-0.0423
单位净值 [2026-03-17]
1.5766
累计净值 [2026-03-17]
1.5355
-2.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.10%
- 最近一季：8.02%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：20.09%
- 最近两年：63.38%
- 最近三年：57.66%
- 成立以来：57.66%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：夏祥全
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 92.43% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.48% | 7.44% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 91.25% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.55% | 8.41% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 86.26% | 86.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.95% | 12.88% | 0.00 | 0.79% | 0.79% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 91.32% | 91.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.51% | 8.36% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 90.74% | 90.98% | 0.01 | 4.52% | 4.40% | 0.01 | 3.27% | 3.19% | 0.00 | 1.47% | 1.43% |
| 2023-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 92.62% | 92.68% | 0.00 | 1.53% | 1.52% | 0.01 | 5.79% | 5.74% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |