申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C
(016516)公募混合型
0.9421
1.55%+0.0146
单位净值 [2024-05-17]
0.9421
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.86%
- 最近一季：18.98%
- 最近半年：-15.06%
- 今年以来：-14.18%
- 最近一年：-4.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.79%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 90.74% | 90.98% | 0.01 | 4.52% | 4.40% | 0.01 | 3.27% | 3.19% | 0.00 | 1.47% | 1.43% |
| 2023-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 90.25% | 90.38% | 0.00 | 1.67% | 1.65% | 0.01 | 7.42% | 7.32% | 0.00 | 0.66% | 0.65% |
| 2023-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 92.62% | 92.68% | 0.00 | 1.53% | 1.52% | 0.01 | 5.79% | 5.74% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |