华安新回报混合C
(016519)公募混合型
1.5153
-0.04%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.5522
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.25%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.46 | 0.02 | 4.56% | 4.35% | 0.39 | 80.01% | 80.93% | 0.02 | 4.62% | 4.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.01 | 1.06% | 1.05% | 0.41 | 77.80% | 77.97% | 0.01 | 1.93% | 1.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 58.93% | 58.79% | 0.03 | 2.00% | 2.00% | 0.17 | 12.22% | 12.42% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 97.57% | 97.67% | 0.01 | 2.25% | 2.16% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |