中银稳进策略混合C
(016520)公募混合型
1.6408
0.47%+0.0076
单位净值 [2025-09-22]
1.6408
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.28%
- 最近一季：22.54%
- 最近半年：23.89%
- 今年以来：30.18%
- 最近一年：41.89%
- 最近两年：41.41%
- 最近三年：35.46%
- 成立以来：64.08%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：郭昀松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.35 | 1.31 | 1.20 | 88.42% | 88.71% | 0.08 | 5.89% | 5.75% | 0.05 | 3.99% | 3.89% | 0.02 | 1.70% | 1.65% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 91.44% | 91.56% | 0.03 | 5.61% | 5.53% | 0.01 | 1.93% | 1.90% | 0.01 | 1.02% | 1.01% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 88.49% | 88.54% | 0.04 | 6.44% | 6.41% | 0.02 | 2.78% | 2.77% | 0.01 | 2.29% | 2.28% |
| 2024-06-30 | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 90.44% | 90.71% | 0.04 | 5.89% | 5.72% | 0.02 | 2.76% | 2.68% | 0.01 | 0.91% | 0.89% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 87.82% | 88.06% | 0.03 | 6.01% | 5.89% | 0.03 | 6.12% | 6.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.18 | 28.99% | 29.85% | 0.39 | 65.23% | 64.44% | 0.03 | 5.09% | 5.02% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |
| 2022-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.15 | 23.44% | 23.85% | 0.30 | 48.48% | 48.22% | 0.05 | 8.27% | 8.23% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |