招商均衡成长混合A
(016524)公募混合型
1.0909
0.29%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.0909
累计净值 [2026-04-22]
1.0941
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.96%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：10.95%
- 今年以来：9.37%
- 最近一年：26.95%
- 最近两年：36.98%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：9.13%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：张西林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1691.90 | 27.85% | 56.14% |
| 采矿业 | 567.03 | 9.33% | 18.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.32 | 6.47% | 13.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 301.79 | 4.97% | 10.01% |
| 房地产业 | 59.80 | 0.98% | 1.98% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2828.06 | 32.65% | 70.74% |
| 采矿业 | 1169.53 | 13.50% | 29.26% |