广发稳宏一年持有混合A
(016528)公募混合型
1.1155
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.1155
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：4.60%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：6.19%
- 最近一年：14.57%
- 最近两年：12.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.55%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：李晓博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 28.04% | 28.77% | 0.06 | 58.31% | 57.72% | 0.01 | 13.16% | 13.03% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 28.93% | 29.70% | 0.10 | 60.46% | 59.80% | 0.02 | 10.52% | 10.41% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.07 | 28.89% | 29.61% | 0.08 | 35.14% | 34.78% | 0.08 | 35.56% | 35.20% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.71 | 0.21 | 26.02% | 28.37% | 0.21 | 29.34% | 28.40% | 0.32 | 44.42% | 43.01% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 2.92 | 2.16 | 0.61 | 28.37% | 20.94% | 2.23 | 68.06% | 76.42% | 0.04 | 2.00% | 1.48% | 0.03 | 1.57% | 1.16% |
| 2023-06-30 | 2.32 | 2.21 | 0.59 | 21.92% | 25.45% | 1.46 | 66.18% | 63.19% | 0.16 | 7.31% | 6.98% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |