交银启衡混合A
(016541)公募混合型
1.0534
-0.69%-0.0073
单位净值 [2026-04-21]
1.0534
累计净值 [2026-04-21]
1.0461
-0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：-17.44%
- 最近半年：-5.98%
- 今年以来：-11.14%
- 最近一年：12.48%
- 最近两年：28.79%
- 最近三年：3.98%
- 成立以来：5.34%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：芮晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6973.95 | 69.81% | 83.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 593.56 | 5.94% | 7.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 363.26 | 3.64% | 4.37% |
| 采矿业 | 362.70 | 3.63% | 4.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.61 | 0.26% | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.09 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9767.67 | 54.34% | 59.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6686.39 | 37.20% | 40.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.15 | 0.03% | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08 | 0.00% | 0.00% |