交银稳进回报六个月持有期混合A

(016545)公募混合型
+添加自选
1.0541 -0.32%-0.0034
单位净值 [2026-04-02]
1.0541
累计净值 [2026-04-02]
1.0507 -0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.25%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：-0.43%
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：5.11%
  • 最近两年：7.13%
  • 最近三年：5.46%
  • 成立以来：5.41%
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金经理：胡湘怡,王丽婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 381.41 7.15% 62.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 96.26 1.80% 15.72%
采矿业 32.06 0.60% 5.23%
水利、环境和公共设施管理业 31.75 0.60% 5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.17 0.45% 3.95%
金融业 23.88 0.45% 3.90%
租赁和商务服务业 12.41 0.23% 2.03%
文化、体育和娱乐业 10.59 0.20% 1.73%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 976.41 9.31% 65.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 200.29 1.91% 13.39%
建筑业 94.62 0.90% 6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71.12 0.68% 4.76%
采矿业 37.63 0.36% 2.52%
水利、环境和公共设施管理业 33.60 0.32% 2.25%
金融业 27.36 0.26% 1.83%
文化、体育和娱乐业 20.55 0.20% 1.37%
房地产业 19.02 0.18% 1.27%
批发和零售业 14.94 0.14% 1.00%