交银稳进回报六个月持有期混合A

(016545)公募混合型
+添加自选
1.0541 -0.32%-0.0034
单位净值 [2026-04-02]
1.0541
累计净值 [2026-04-02]
1.0507 -0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.25%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：-0.43%
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：5.11%
  • 最近两年：7.13%
  • 最近三年：5.46%
  • 成立以来：5.41%
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金经理：胡湘怡,王丽婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
实时情况
交银稳进回报六个月持有期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02020 安踏体育 0.20% 0.94 64.53 2.14% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00966 中国太平 0.33% 25.84 193.93 2.32% ---
2 00700 腾讯控股 0.24% 0.46 141.77 1.70% ---
3 02013 微盟集团 0.17% 28.80 100.90 1.21% ---
4 02367 巨子生物 0.17% 3.10 99.46 1.19% ---
5 00826 天工国际 0.12% 41.60 72.87 0.87% ---
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