诺德策略回报股票C
(016552)公募股票型
0.9250
0.46%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
0.9250
累计净值 [2026-04-22]
0.9293
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.62%
- 最近一季：-5.39%
- 最近半年：-11.33%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：17.03%
- 最近三年：-0.80%
- 成立以来：-7.51%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：郝旭东,朱明睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.26% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.05% | 7.91% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 89.03% | 89.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.93% | 8.53% | 0.00 | 2.04% | 1.94% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 82.33% | 82.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.26% | 13.21% | 0.01 | 4.41% | 4.39% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 81.24% | 83.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 18.58% | 16.49% | 0.00 | 0.18% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 87.59% | 88.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.30% | 11.69% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.29 | 44.72% | 45.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 55.08% | 54.57% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 0.79 | 0.57 | 0.25 | 6.98% | 32.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 68.00% | 49.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |