南方鑫悦15个月持有混合A
(016553)公募混合型
1.4691
0.25%+0.0037
单位净值 [2026-03-06]
1.4691
累计净值 [2026-03-06]
1.4728
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：12.75%
- 最近半年：18.63%
- 今年以来：9.74%
- 最近一年：40.52%
- 最近两年：50.96%
- 最近三年：39.69%
- 成立以来：46.92%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：卢玉珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||