长盛安鑫中短债E
(016557)公募债券型
1.1531
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1881
累计净值 [2026-06-12]
1.1532
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：9.40%
- 成立日期：2022-08-29
- 基金经理：王文豪,张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.02 | 2022-11-08 |