鹏华精选成长混合C
(016562)公募混合型
0.9679
1.33%+0.0129
单位净值 [2025-09-19]
0.9679
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：19.58%
- 最近半年：16.66%
- 今年以来：24.19%
- 最近一年：40.97%
- 最近两年：20.39%
- 最近三年：0.72%
- 成立以来：-3.21%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：朱睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.74 | 2.68 | 2.42 | 87.84% | 88.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.33% | 8.15% | 0.10 | 3.83% | 3.75% |
| 2025-06-30 | 2.78 | 2.77 | 2.51 | 90.29% | 90.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 9.22% | 9.18% | 0.01 | 0.49% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 3.41 | 3.39 | 3.21 | 93.91% | 93.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.56% | 5.53% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 5.65 | 5.63 | 5.22 | 92.37% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 7.28% | 7.26% | 0.02 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 9.61 | 9.47 | 8.89 | 92.39% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 7.58% | 7.47% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 16.10 | 15.10 | 14.26 | 87.80% | 88.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 11.34% | 10.64% | 0.13 | 0.86% | 0.81% |
| 2022-12-31 | 34.08 | 33.24 | 30.82 | 90.18% | 90.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 8.79% | 8.57% | 0.34 | 1.03% | 1.01% |