华安安顺灵活配置混合C
(016564)公募混合型
4.2030
-0.28%-0.0120
单位净值 [2025-09-19]
4.2030
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.28%
- 最近一季：33.30%
- 最近半年：31.30%
- 今年以来：34.67%
- 最近一年：45.63%
- 最近两年：34.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：320.30%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：高钥群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.40 | 9.35 | 8.34 | 88.59% | 88.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 11.34% | 11.27% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 7.80 | 7.64 | 6.34 | 80.93% | 81.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 15.03% | 14.72% | 0.31 | 4.04% | 3.96% |
| 2024-12-31 | 8.27 | 8.22 | 7.65 | 92.47% | 92.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 7.48% | 7.43% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 7.82 | 7.77 | 6.07 | 77.52% | 77.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 22.42% | 22.27% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 7.81 | 7.69 | 6.48 | 82.72% | 82.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 17.21% | 16.96% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 9.57 | 9.48 | 8.06 | 84.05% | 84.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 15.35% | 15.20% | 0.06 | 0.60% | 0.60% |
| 2022-12-31 | 9.75 | 9.68 | 7.81 | 80.72% | 80.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 14.25% | 14.15% | 0.56 | 5.03% | 5.70% |