嘉实碳中和主题混合C
(016569)公募混合型
2.1440
1.57%+0.0331
单位净值 [2026-04-22]
2.1440
累计净值 [2026-04-22]
2.1777
1.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：21.67%
- 今年以来：14.04%
- 最近一年：85.02%
- 最近两年：107.03%
- 最近三年：113.44%
- 成立以来：114.40%
- 成立日期：2023-03-31
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 89.76% | 89.93% | 0.01 | 1.72% | 1.69% | 0.04 | 8.05% | 7.92% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 90.06% | 90.15% | 0.01 | 5.22% | 5.17% | 0.01 | 4.68% | 4.64% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 91.88% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.00% | 7.92% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 83.05% | 83.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 16.52% | 16.41% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-12-31 | 0.89 | 0.85 | 0.78 | 87.85% | 88.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.02% | 7.65% | 0.03 | 4.13% | 3.94% |
| 2023-06-30 | 2.27 | 1.73 | 1.60 | 61.37% | 70.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 25.62% | 19.59% | 0.23 | 13.01% | 9.96% |