嘉实碳中和主题混合C
(016569)公募混合型
1.0203
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-25]
1.0203
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：9.04%
- 最近半年：11.33%
- 今年以来：9.32%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2023-03-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.89 | 0.85 | 0.78 | 87.85% | 88.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.02% | 7.65% | 0.03 | 4.13% | 3.94% |
| 2023-09-30 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 93.52% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.89% | 5.85% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-06-30 | 2.27 | 1.73 | 1.60 | 61.37% | 70.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 25.62% | 19.59% | 0.23 | 13.01% | 9.96% |