招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
(016572)公募股票型指数型ETF联接
1.0371
0.27%+0.0028
单位净值 [2024-04-24]
1.0371
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：3.54%
- 最近一季：11.16%
- 最近半年：9.40%
- 今年以来：11.41%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.71%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0371 | 1.0371 | 0.27% |
| 2024-04-23 | 1.0343 | 1.0343 | -0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0345 | 1.0345 | -0.14% |
| 2024-04-19 | 1.0359 | 1.0359 | -0.14% |
| 2024-04-18 | 1.0373 | 1.0373 | 1.52% |
| 2024-04-17 | 1.0218 | 1.0218 | 1.42% |
| 2024-04-16 | 1.0075 | 1.0075 | -0.45% |
| 2024-04-15 | 1.0121 | 1.0121 | 0.95% |
| 2024-04-12 | 1.0026 | 1.0026 | -1.09% |
| 2024-04-11 | 1.0136 | 1.0136 | -0.29% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2.21% | 3.28% | 15.26% | 8.22% | 4.28% | 11.13% |
| 同类型排名 | 36/2407 | 327/2407 | 274/2407 | 244/2407 | 130/2407 | 189/2407 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>