招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

(016572)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.3658 -0.66%-0.0091
单位净值 [2026-03-09]
1.3928
累计净值 [2026-03-09]
1.3568 -0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.70%
  • 最近一季：-4.30%
  • 最近半年：-5.29%
  • 今年以来：-4.05%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：36.05%
  • 最近三年：38.67%
  • 成立以来：36.58%
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2024-07-18 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告
2024-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2024-06-28 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-28 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）
2024-06-26 关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2024-05-13 关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告
2024-03-27 24年3月29日、2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2024-01-24 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-01-24 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-01-20 关于招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更的公告
2024-01-19 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-12-21 格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回和转换业务的公告