国泰合融纯债债券C

(016575)公募债券型
+添加自选
1.0990 -0.31%-0.0034
单位净值 [2026-03-06]
1.1635
累计净值 [2026-03-06]
1.0956 -0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：0.66%
  • 最近两年：1.09%
  • 最近三年：4.50%
  • 成立以来：4.72%
  • 成立日期：2022-09-05
  • 基金经理：刘嵩扬,魏伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：87.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-17
2 0.02 2025-02-17
3 0.01 2024-08-14
4 0.02 2023-05-10