汇添富鑫润纯债C

(016584)公募债券型
+添加自选
1.0349 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0866
累计净值 [2026-04-22]
1.0354 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：1.06%
  • 最近两年：4.04%
  • 最近三年：8.06%
  • 成立以来：8.85%
  • 成立日期：2022-11-30
  • 基金经理：何旻,杨靖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.03491.0866+0.05%
2026-04-211.03441.0861+0.05%
2026-04-201.03391.0856+0.02%
2026-04-171.03371.0854+0.09%
2026-04-161.03281.0845+0.02%
2026-04-151.03261.0843+0.02%
2026-04-141.03241.0841+0.02%
2026-04-131.03221.0839+0.01%
2026-04-101.03211.0838+0.02%
2026-04-091.03191.0836-0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇添富鑫润纯债C0.22%0.49%0.82%1.05%1.06%0.88%
同类型排名2333/78633203/78633066/78634944/78635749/78634559/7863
四分位排名
良好
良好
良好
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

何旻 上任时间：2022-11-30

何旻先生:国籍:中国,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰 展开∨ 收起∧

杨靖 上任时间：2025-08-27

杨靖先生:国籍:中国。学历:南京大学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券、添富鑫汇定开债券的基金经理。2020年1月6日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月23日任 展开∨ 收起∧