汇添富鑫润纯债C
(016584)公募债券型
1.0235
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.0415
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 50.68 | 44.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.47 | 99.52% | 99.58% | 0.21 | 0.48% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 18.60 | 16.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.44 | 99.01% | 99.14% | 0.16 | 0.99% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 19.32 | 16.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.25 | 99.57% | 99.64% | 0.07 | 0.42% | 0.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 22.10 | 21.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.74 | 98.29% | 98.37% | 0.36 | 1.71% | 1.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |